Бухгалтер-кассир

Обязанности:

• Своевременно оформляет документы и получает в соответствии с установленным порядком денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты работникам заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов. Вести оперативный учет поступлений и платежей денежных средств, составлять ежемесячные оперативные данные о движении денежных средств по транзитным и текущим счетам АО «АТУ». В течение трех дней после увольнения работника осуществляет выплату всех причитающихся сумм. Ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. Ведет кассовые операции и составление ежемесячного кассового отчета в последний день месяца. Сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком. Составляет описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые. Составляет кассовую отчетность. Бережно относится к вверенным ей ценностям. Производить прием и выдачу денежных средств по документам, подписанным руководителем и главным бухгалтером АО «АТУ». Участвует в инвентаризации кассы. Обеспечивает ежемесячное оформление актов сверки взаиморасчетов с АПК за теплоэнергию. Ежемесячно доставляет подлинные счета-фактуры за услуги охраны с ТОО «Жедел Кузет». Контролирует оплату по услугам сотовой связи согласно утвержденным нормативам. Принимает все меры для обеспечения сохранности вверенных ей денежных средств, ценных бумаг и предотвращения ущерба. Своевременно сообщает ректору АО «АТУ» и главному бухгалтеру обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ей средств и документов.

• Бухгалтером-кассиром назначается лицо, имеющее высшее или средне-специальное образование, знание государственного языка, знание 1с и других бухгалтерских программ.

​​​​​​