Старший менеджер по казначейству

Обязанности:

• Планирование и прогнозирование денежных потоков
• Руководство подготовкой краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов движения денежных средств (на 1 неделю, 1 месяц, 3–12 месяцев).
• Разработка сценарных прогнозов ликвидности, включая стресс-тесты (валютный рынок, цены на сырьевые товары, отклонения капитальных затрат).
• Внешнее финансирование: Оказание поддержки финансовому директору Группы в руководстве процессом заключения, структурирования и согласования кредитных соглашений группы.
• Выявление и оценка альтернативных вариантов финансирования на уровне проектов и корпораций.
• Ведение модели долгового портфеля и графиков погашения.
• Подготовка отчетных материалов для кредиторов и обеспечение соблюдения условий кредитных соглашений. Обеспечение соблюдения соглашений и обязательств по всем внешним кредитным линиям. Мониторинг индикаторов и разработка мер по снижению рисков выполнения обязательств.
• Обеспечение строгого внутреннего контроля за платежами, казначейскими операциями и управлением банковскими счетами. • Внедрение автоматизации казначейских операций.
• Поддержка в актуальном состоянии механизмов контроля доступа, процедур утверждения и разделения обязанностей.
• Подготовка документации для внутренних и внешних аудитов.

• Наличие высшего финансового образования
• Наличие квалификации ACT (Ассоциация корпоративных казначеев) и/или ACCA является предпочтительным. • Предыдущий опыт работы в сфере управления корпоративными финансами и управления кредитными линиями на руководящей должности
• Знание казначейской документации, включая кредитные соглашения, гарантии и т. д.
• Продвинутые навыки финансового моделирования и анализа.
• Опыт ведения переговоров и построения отношений на высшем уровне, в частности с участниками финансового рынка,
• Отличные коммуникативные навыки, включая умение представлять предложения на уровне руководства.