Бэк-офицер по учету портфеля

Обязанности:

• осуществлениe полного и достоверного учета собственного портфеля;
• занесение расчетов по локальным и международным сделкам по собственному портфелю в ПО и 1С_Бухгалтерия;
• ежедневное проведение сверок с банком-кастодианом, ЦД по активам клиентов, расчетными организациями, AIX CSD;
• своевременное осуществление учета по заключенным сделкам и отражение информации по сделкам в ПО, включая выплаты дивидендов по акциям, купонного вознаграждения по облигациям (расчетов вознаграждений);
• своевременное формирование полной и достоверной отчетности для дальнейшего предоставления в уполномоченный орган и клиентам Компании;
• ведение учета собственного портфеля в ПО Soft rise и 1С-Бухгалтерия;
• ежедневное ведение условной единицы по собственному портфелю, ведение доходов/расходов в журналах учета и ПО;
• ведение журналов системы внутреннего учета в соответствии с Правилами ведения журналов системы внутреннего учета Компании;
• автоматизация загрузки финансовых проводок по собственному портфелю с ПО в 1С-Бухгалтерию;
• сверка данных собственного портфеля с данными 1С-Бухгалтерия;
• обеспечение наличия, сохранности и своевременного архивирования документации Компании, возникшей в процессе деятельности Управления Бэк-офиса;
• ежедневно осуществляет оценку стоимости, состава, количества и учета движения, активов, входящих в портфель Компании;
• ежедневно и еженедельно осуществляет переоценку активов, входящих в портфель Компании, от изменения курсов валют и от изменения рыночных котировок стоимости финансовых инструментов;
• ежедневно определяет текущую (справедливую) стоимость активов и обязательств, входящих в портфель Компании;
• Предоставляет ежедневно:

• - информацию о текущем состоянии счетов по собственному портфелю и портфелей клиентов Компании, с учетом всех проведенных операций;

• автоматизация бизнес процессов Бэк-офиса по собственному портфелю;
• переписка с кастодианами, ЦД, расчетными организациями и др.

• высшее экономическое или математическое образование;
• опыт работы не менее 1-3 лет в организациях, основным видом деятельности которых является оказание брокерских услуг, услуг управляющего инвестиционным портфелем;
• умение работать в ПО Soft-rise, Microsoft Office, работа в программах уполномоченного органа, 1C-Бухгалтерия и др.
• сопровождение и учет финансовых инструментов по собственному портфелю;
• знание законодательства на рынке ценных бумаг;
• стрессоустойчивость;
• умение слушать и работать с информацией;
• самоорганизация;
• умение работать в команде
• дисциплинированность
• коммуникабельность.

• Официальное оформление согласно законодательству РК;
• Комфортный офис в центре города;
• Корпоративное обучение и профессиональное развитие;
• Медицинская страховка и компенсация стоимости спортивного абонемента после успешного прохождения испытательного срока.