Главный специалист кастодиального отдела

Обязанности:

• открытие счетов Клиенту в отношении денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание;
• регистрация сделок с финансовыми инструментами на основании приказов Клиентов и подтверждение их права на данные финансовые инструменты;
• обеспечение учета и хранения денег, ценных бумаг и иных активов, переданных на кастодиальное обслуживание;
• осуществление контроля сделок с активами клиентов, в т.ч. целевое размещение активов клиентов, в порядке, установленном инвестиционной политикой Клиента, законодательством Республики Казахстан
• представление отчетности Клиентам о состоянии их счетов на регулярной основе и по первому требованию;
• контроль сделок с активами клиентов, в т.ч. целевое размещение активов клиентов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
• осуществление периодической, но не реже чем один раз в месяц сверки с Клиентами, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
• осуществление сверки данных своей системы учета активов клиентов на их соответствие данным организаций, осуществляющих депозитарную деятельность и др.;
• ежемесячное начисление Клиентам комиссионного вознаграждения за кастодиальные услуги;
• выставление Клиентам счетов за кастодиальное обслуживание и по возмещению расходов сторонних организаций, а также осуществление контроля за своевременностью оплаты этих счетов;
• подготовка отчетности и своевременное представление всех отчетных форм в регуляторные органы

• Высшее образование (желательно экономическое);
• Компьютерные навыки;
• Знание английского языка (желательно).
• Опыт работы с учетом ценных бумаг
• Опыт работы в бэк-офисе

• ЗП по итогам интервью

  Дополнительные условия после испытательного срока:

  - кафетерии льгот после испытательного срока (медицинское страхование/фитнесс/ курортно-санаторное лечение, coursera)

  - 160 000 тг на оздоровление после 11 месяцев работы

  - выплаты к государственным праздникам по 80 000 тг

  - бонусы по исполнению КПД от 1 зп до 6 зп выплата по итогам года