Бухгалтер по банковским платежам

Обязанности:

• Подготовка и проведение платежей в системе интернет-банкинга.
• Проверка корректности платежных заявок, счетов, договоров и подтверждающих документов.
• Контроль соблюдения внутренней платежной политики и матрицы согласования платежей.
• Формирование и ведение ежедневного платежного календаря.
• Загрузка и выгрузка банковских выписок в учетную систему(1С)
• Отражение банковских операций в бухгалтерском учете.
• Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах компании.
• Подготовка реестров платежей и контроль их исполнения.
• Контроль своевременного проведения платежей поставщикам, государственным органам и сотрудникам.
• Взаимодействие с банками по вопросам платежей, выписок, справок и банковского обслуживания.
• Контроль и учет операций по корпоративным платежным картам.
• Учет подотчетных сумм, возникающих при снятии наличных с корпоративных карт.
• Подготовка документов для открытия, закрытия и сопровождения банковских счетов.
• Контроль банковских комиссий и иных расходов на банковское обслуживание.
• Подготовка отчетов по движению денежных средств (Cash Flow).
• Участие в закрытии месяца в части банковских операций.
• Подготовка документов и пояснений для внутреннего и внешнего аудита.
• Участие в автоматизации процессов казначейства и платежей.

• Высшее образование (бухгалтерский учет, экономика, финансы)
• Опыт работы с банками
• Знание программ 1С:Бухгалтерия
• Аккуратность, внимательность, дисциплинированность

• Оформление согласно ТК РК
• График пятидневка 5/2 с 08:00-17:00
• Ежегодный оплачиваемый отпуск
• Медицинская страховка после 6 месяцев работы в компании
• Премия по результатам работы за год
• Питание, развозка по определенным маршрутам