Казначей

Менеджер департамента казначейства

ТОО «Тегис Мунай» является обладателем права недропользования на проведение разведки газа на месторождении Придорожное в Южно-Казахстанской области в соответствии с Контрактом (регистрационный №2775 от 29.08.2008г.) с последующим подписанием контракта на добычу.

Казначей

Тип занятости: постоянная

График работы: полный рабочий день

Условия труда: нормальные

Опыт работы: 3 года

Образование: общее среднее (с 1 по 11/12 классы)

Рабочих мест: 1

Обязанности: Основные требования к кандидату высшее образование в области финансов и/или экономики; опыт работы в финансовой сфере не менее 3 лет; практический опыт в области казначейских операций и управления денежными потоками; опыт формирования и мониторинга платежного календаря; знание принципов прогнозирования денежных потоков и планирования ликвидности; опыт проведения платежных, конверсионных и валютных операций; знание банковского и валютного законодательства Республики Казахстан; опыт взаимодействия с банками второго уровня и иными финансовыми организациями; навыки работы с системами интернет-банкинга; уверенное владение MS Excel, MS PowerPoint и другими приложениями MS Office; опыт работы в 1С и/или 1С ERP в части казначейских операций; знание английского языка на уровне не менее Intermediate и выше. Необходимые профессиональные навыки анализ ликвидности и планирование потребности в денежных средствах; формирование платежных реестров и подготовка платежных поручений; контроль своевременности и корректности проведения платежей; анализ условий размещения временно свободных денежных средств; подготовка отчетности по остаткам денежных средств, доходности, валютным и конверсионным операциям; работа с банковскими счетами, корпоративными картами и аккредитивами; учет и сопровождение валютных договоров; согласование финансовых условий договоров, порядка расчетов и банковских реквизитов; мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности; подготовка и актуализация внутренних документов по направлению казначейства; сбор, систематизация и анализ значительных объемов финансовой информации. Личные и деловые качества развитые аналитические способности; внимательность и высокая точность при работе с платежами и финансовыми документами; ответственность и соблюдение установленных сроков; умение работать с несколькими задачами одновременно; навыки деловой переписки и ведения переговоров; умение эффективно взаимодействовать со структурными подразделениями, банками и финансовыми организациями; способность выявлять финансовые и операционные риски и предлагать меры по их снижению; умение работать в команде. Основные должностные обязанности формирование, актуализация и мониторинг платежного календаря; прогнозирование денежных потоков и анализ ликвидности; подготовка предложений по покрытию возможного дефицита денежных средств; организация размещения временно свободных денежных средств; подготовка и проведение платежных и конверсионных операций; формирование платежных реестров и работа в системе «Банк-клиент»; подготовка казначейской и управленческой отчетности; взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания, тарифов и финансовых инструментов; открытие и закрытие банковских счетов; оформление и сопровождение аккредитивов; регистрация и сопровождение валютных договоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан; участие в согласовании договоров в части порядка расчетов и платежных условий; мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности. Профессиональные сертификаты и опыт работы на руководящей должности будет преимуществом.

Регион: Атырауская область, Макатский район, п.Макат