Главный специалист казначейства

Обязанности:

• Управление платежным документооборотом: Формирование и проведение платежных поручений в тенге и иностранной валюте в системе SAP SE и сервисах «Банк-Клиент» согласно реестру платежей (ТОО «ЕвроХим-Каратау», ТОО «Еврохим-Удобрения»);

• Взаимодействие с банками и валютный контроль: Полное сопровождение валютных операций (конвертация по выгодным курсам, предоставление первичных документов, получение учетных номеров контрактов (УНК), контроль соблюдения валютного законодательства РК), а также открытие/закрытие счетов и ведение официальной переписки;

• Банковская выписка и учет в SAP SE: Ежедневный прием и выгрузка выписок по всем счетам, свод остатков, выверка платежей/поступлений и участие в ежемесячном закрытии отчетного периода в SAP SE;

• Финансово-кредитное сопровождение: Подготовка презентаций и документов для привлечения заемного финансирования, ведение учета и отчетности по займам в SAP SE;

• Информационно-документационное обеспечение: Предоставление первичных документов в отдел бухгалтерии, а также выдача копий платежей, подтверждений и банковских справок по запросам подразделений компании.

• Высшее экономическое, финансовое или бухгалтерское образование;

• Опыт работы в сфере казначейства от 2 лет;

• Практический опыт взаимодействия с банками второго уровня (БВУ);

• Уверенное владение программой SAP SE и пакетом MS Office;

• Знание валютного законодательства РК и процедур валютного контроля.

• Расширенный социальный пакет, включая ДМС;
• Годовой бонус (13-я заработная плата);
• Санаторно-курортное лечение за счёт компании;
• Стабильную работу в международной производственной группе.