Помощник финансового директора / казначей

Обязанности:

• Ведение платёжного календаря: планирование поступлений и выплат, ежедневный контроль остатков денежных средств.
• Сбор и проверка заявок на оплату: суммы, реквизиты, сроки, подтверждающие документы и необходимые согласования.
• Формирование реестра платежей для утверждения финансовым директором.
• Подготовка платёжных поручений в интернет-банках по утверждённому реестру, контроль исполнения платежей.
• Контроль сроков оплаты поставщикам, аренды, налогов, заработной платы и других обязательств.
• Загрузка и отражение банковских выписок в 1С, проверка корректности операций.
• Отражение операций по эквайрингу в 1С, сверка поступлений, контроль банковских комиссий и сроков зачисления выручки.
• Взаимодействие с банками по вопросам расчётно-кассового обслуживания, платежей и эквайринга.
• Контроль кредиторской задолженности и сроков её погашения совместно с бухгалтерией.
• Своевременное информирование финансового директора о возможных кассовых разрывах, просрочках и отклонениях от платёжного календаря.
• Подготовка оперативных отчётов по денежным средствам и финансовых расчётов по поручению финансового директора.
• Взаимодействие с подразделениями компании для получения документов и информации, необходимых для платежей и отчётности.

• Опыт работы казначеем, финансовым специалистом или бухгалтером на участке «банк» от двух лет.
• Понимание движения денежных средств, принципов ведения платёжного календаря и работы с кредиторской задолженностью.
• Практический опыт отражения банковских выписок и операций по эквайрингу в 1С.
• Уверенное владение Excel: формулы, сводные таблицы, обработка и проверка данных.
• Опыт работы в интернет-банках.
• Самостоятельность, внимательность к цифрам и документам, организованность и соблюдение сроков.
• Умение запрашивать недостающую информацию, выявлять расхождения и доводить задачи до завершения.
• Соблюдение конфиденциальности финансовой информации.

• Опыт в розничной торговле и работы с несколькими юридическими лицами будет преимуществом.

• Место работы — Алматы, ул.Сатпаева 80.
• Заработная плата — 550 000–600 000 тенге на руки, по результатам собеседования.
• Прямое подчинение финансовому директору.
• Самостоятельный участок работы и возможность профессионального развития в казначействе и управлении финансами.

В отклике просим кратко указать опыт работы с платёжным календарём, банковскими выписками и эквайрингом.