Специалист по управленческой отчетности и планированию

Чем предстоит заниматься

1. Планирование и контроль денежных средств

• Формирование и ведение платёжного календаря по компаниям группы: сбор заявок на оплату от подразделений, согласование очерёдности платежей с руководством.
• Составление бюджета движения денежных средств (БДДС) на месяц, квартал и год в разрезе юрлиц, объектов и направлений.
• Ежедневный и еженедельный контроль остатков на счетах и прогноз кассовых разрывов.
• Контроль исполнения БДДС, анализ отклонений план-факт и выяснение их причин у ответственных подразделений.
• Участие в формировании бюджета доходов и расходов (БДР) подразделений и проектов, контроль лимитов.

2. Управленческая отчётность

• Сбор, проверка и консолидация данных по компаниям группы и подразделениям.
• Подготовка отчёта о прибылях и убытках (ОПиУ) и отчёта о движении денежных средств (ОДДС) в управленческом формате.
• Ежемесячная отчётность для руководства: план-факт, ключевые показатели, комментарии к отклонениям.
• Анализ финансовых показателей: выручка, маржинальность, рентабельность объектов и направлений, структура затрат.
• Анализ себестоимости работ и продукции, контроль затрат по объектам строительства и производству.
• Анализ ФОТ и численности в разрезе подразделений, сверка данных.

3. Работа с задолженностью

• Ведение реестра дебиторской и кредиторской задолженности, анализ по срокам возникновения.
• Контроль сроков оплаты по договорам с заказчиками и поставщиками.
• Подготовка информации для работы с просроченной дебиторской задолженностью.
• Планирование погашения кредиторской задолженности в рамках платёжного календаря.

4. Взаимодействие с банками и финансирование

• Подготовка пакетов документов и финансовой информации по запросам банков.
• Организация и контроль привлечения краткосрочного финансирования на пополнение оборотного капитала: кредитные линии, овердрафты, банковские гарантии.
• Контроль исполнения обязательств перед банками: графики погашения, ковенанты, сроки предоставления отчётности.
• Мониторинг условий банков и подготовка предложений по оптимизации стоимости финансирования.

5. Аналитика и поддержка решений

• Финансовые расчёты по запросу руководства: оценка эффективности объектов, инвестиционных решений и новых направлений, в том числе производственного.
• Подготовка аналитических записок и презентаций для принятия управленческих решений.
• Участие в расчёте экономики новых проектов и тендерных предложений.

6. Развитие системы отчётности

• Разработка и совершенствование форм управленческой отчётности, справочников и шаблонов.
• Автоматизация сбора и сведения данных: Excel, выгрузки из 1С.
• Участие в выстраивании регламентов по бюджетированию и документообороту между подразделениями.

Требования

• Высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерского учёта.
• Опыт работы на аналогичной позиции от 3 лет: управленческая отчётность, бюджетирование, финансовое планирование.
• Знание принципов формирования БДДС, БДР, ОПиУ, ОДДС и платёжного календаря.
• Опыт контроля дебиторской и кредиторской задолженности.
• Опыт взаимодействия с банками и подготовки документов для привлечения финансирования.
• Уверенный Excel: сводные таблицы, работа с большими массивами данных, построение финансовых моделей.
• Уверенный пользователь 1С: выгрузка, анализ и сверка данных.
• Понимание основ бухгалтерского и налогового учёта РК.
• Аналитическое мышление, внимательность к цифрам, умение доводить сверку до результата.
• Умение чётко и понятно доносить выводы до руководства.

Будет преимуществом

• Опыт работы в строительстве, на производстве или в группе компаний с несколькими юрлицами.
• Опыт консолидации отчётности.
• Опыт работы с BI-инструментами: Power BI или аналогами.

Условия:

Официальное трудоустройство.

• График работы: 5/2, полный рабочий день.