Специалист казначейства

Обязанности:

• ведение ежедневной работы с банками по проведению платежей;
• формировать и согласовывать электронные Реестры платежей на основании заявок на оплату от инициаторов платежей;
• оформлять платежные документы (с использованием системы «Клиент-банк») для осуществления платежей в соответствии с утвержденным Реестром платежей;
• контролировать за прохождением платежных документов в банках и получение из банковских учреждений банковского авизо, подтверждающего осуществление платежа;
• обеспечивать конвертацию тенге в иностранную валюту, для осуществления валютных платежей;
• составлять Отчет по банковским балансам с указанием остатков денежных средств на счетах Товарищества на ежедневной основе;
• отслеживать перемещение денежных средств Товарищества;
• взаимодействовать с дочерними организациями, филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями Товарищества.

• высшее/специальное образование и практический стаж работы в области экономики и бухгалтерии не менее 1 года;
• уверенный пользователь 1С.

• график работы 5/2, с 08.00-17.00 часов;
• развозка;
• мобильная связь.