Казначей

О компании
Organic Fish — компания в сфере аквакультуры и переработки рыбы с производством в Мангистауской области. Компания реализует инвестиционные проекты при поддержке банков, институтов развития и государственных программ.

Задача позиции
Обеспечить эффективное управление денежными потоками, контроль ликвидности и своевременное исполнение обязательств перед финансовыми институтами, поставщиками и государственными органами.

Основные функциональные обязанности

1. Управление денежными потоками и платежами

• Формирование и ведение платежного календаря.
• Подготовка фактического и прогнозного ДДС.
• Контроль ежедневных остатков денежных средств и планируемых поступлений и выплат.
• Контроль заявок на оплату, проверка обоснованности, сроков.
• Проверка условий оплаты согласно договорам и спецификациям.
• Подготовка отчетности по статусу денежных средств, плановым и фактическим оплатам.
• Прогнозирование кассовых разрывов и своевременное информирование руководства.

2. Сопровождение финансирования и взаимодействие с финансовыми институтами

• Сопровождение кредитных договоров с четырьмя финансовыми институтами (БВУ, АО «БРК», KazakhExport и СПК «Каспий».
• Подготовка и своевременное предоставление документов для банковского мониторинга.
• Контроль соблюдения ковенант и других условий кредитных договоров.
• Мониторинг сроков предоставления отчетности и выполнения обязательств перед кредиторами.
• Контроль залогового обеспечения: актуальность документов, страхование, оценки, регистрация и выполнение требований кредиторов.
• Взаимодействие с представителями банков и финансовых институтов по текущим вопросам.

3. Сопровождение субсидирования и государственных программ

• Контроль получения субсидий по инвестиционной и операционной деятельности.
• Мониторинг статуса заявок, сроков рассмотрения и поступления субсидий.
• Подготовка и предоставление необходимой документации в Министерство сельского хозяйства РК и другие уполномоченные органы.
• Взаимодействие с государственными органами по вопросам получения субсидий.
• Ведение реестра причитающихся, заявленных и фактически полученных субсидий.
• Контроль дебиторской задолженности по субсидиям и своевременное выявление задержек поступлений.

4. Взаимодействие с подразделениями и контроль документации

• Взаимодействие с отделами закупок и бухгалтерией по вопросам платежей и денежных потоков.
• Проверка первичной документации, договоров, спецификаций, счетов и заявок на оплату.
• Контроль соответствия платежей договорным условиям.
• Систематизация и ведение реестров финансовых обязательств, оплат, кредитных договоров и субсидий.
• Обеспечение своевременного и корректного отражения информации в управленческой отчетности.

3. Требования к кандидату

Образование и опыт:

• Высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учета.
• Опыт работы казначеем, специалистом финансового отдела или финансовым менеджером от 2-3 лет.
• Желателен опыт взаимодействия с банками, финансовыми институтами и государственными органами.
• Опыт работы с кредитными договорами, ковенантами и залоговой документацией будет преимуществом.
• Опыт сопровождения субсидий и государственных программ – существенное преимущество.

Профессиональные навыки:

• Уверенное владение Excel (сводные таблицы, ВПР, СУММЕСЛИМН, работа с большими массивами данных).
• Опыт работы в 1С.
• Понимание принципов формирования ДДС и платежного календаря.
• Умение анализировать денежные потоки, прогнозировать кассовые разрывы.
• Навыки работы с договорами, спецификациями и первичной документацией.
• Понимание банковских требований к мониторингу заемщиков и соблюдению ковенант.

4. Личностные качества и ожидания

• Высокая внимательность к деталям и документам.
• Системность и организованность.
• Ответственность за сроки и финансовые обязательства.
• Аналитическое мышление.
• Умение работать с большим объемом информации и параллельными задачами.
• Коммуникабельность и способность эффективно взаимодействовать с разными подразделениями.
• Самостоятельность, инициативность и умение заблаговременно выявлять финансовые риски.

5. Ожидаемый результат работы

• Актуальный платежный календарь и достоверный прогноз ДДС.
• Отсутствие неконтролируемых кассовых разрывов и просроченных обязательств.
• Своевременное исполнение обязательств перед финансовыми институтами.
• Отсутствие нарушений ковенант и требований кредитных договоров.
• Своевременное прохождение банковского мониторинга.
• Контроль и своевременное получение причитающихся субсидий.
• Прозрачная и достоверная информация о движении денежных средств и статусе платежей.
• Отсутствие необоснованных и несогласованных платежей.