Специалист Учета Кастодиальной Деятельности

Обязанности:

• Учет ценных бумаг и денег клиентов, переданных на кастодиальное обслуживание;

• Исполнение приказов клиентов по получению/передаче ценных бумаг и формирование отчетов по ним;

• Контроль за получением доходов по ценным бумагам клиентов, переданных на кастодиальное хранение и их своевременное зачисление на счета клиентов;

• Осуществление сверки количества ценных бумаг в кастодиальном учете с данными АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

• Формирование МТ форматов 5 категории в ПО SWIFT Alliance;
• Формирование регуляторной отчетности по кастодиальной деятельности.

Требования:

• Знание законодательства РК, регламентирующего рынок ценных бумаг, нормативных правовых актов РК, регламентирующих кастодиальную деятельность;

• Знание учета кастодиальных операций;

• Навыки работы в системе ПО SWIFT Alliance;

• Знание английского языка на уровне деловой переписки в рамках кастодиального обслуживания клиентов.

• 5-ти дневная рабочая неделя;
• Комфортные условия труда;
• Профессиональное развитие.