Менеджер казначейства

Обязанности:

• Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением. Работа в системах клиент-банк

• Контроль за остатками и движение денежных средств на расчетных счетах предприятия.

• Ведение расчетных счетов и депозитов в 1С

• Тесное взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания.

• Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств в 1С.

• Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.

• Контроль за корректным и своевременным оформлением первичной документации.

• Опыт работы в казначействе / на участке банк-клиент / расчетных счетах от 1 года

• Практический опыт работы с системами «Клиент-Банк» (формирование и отправка платежей, контроль статусов)

• Уверенное знание 1С (работа с банковскими операциями, отражение выписок, учет расчетных счетов и депозитов)

• Понимание принципов движения денежных средств и контроля остатков на счетах

• Опыт работы с банковскими выписками и их корректного отражения в учете

• Навыки взаимодействия с банками по операционным вопросам

• Внимательность к документам, умение проверять корректность первичной документации

• Понимание основ бухгалтерского учета в части безналичных денежных средств

• Опыт подготовки данных для управленческой и бухгалтерской отчетности

• Знание валютного законодательства и опыт работы с валютными платежами будет преимуществом.

• График 5/2 с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00
• Официальное трудоустройство по ТК РК
• Конкурентная заработная плата
• Возможность приобретать туры с корпоративной скидкой
• Путешествия в инфо-турах и релакс-турах
• Обучение английскому языку за счет компании
• Профессиональный рост, тренинги, семинары
• Работа в профессиональном и дружном коллективе