Казначей

Обязанности:

• Календарное планирование ежедневного отчета о движении денег;

• Выгрузка банковских выписок по обслуживающим;

• Сбор и внесение в базу 1С, счетов/ реестров на оплату по базам;

• Проверка реестров на соответствие бюджета;

• Оплата и проверка счетов на правильность заполнение данных. Согласование, подготовка реестра на оплату, согласование реестра и оплата;

• Оплата и проверка счетов на правильность заполнение данных. Согласование, подготовка реестра на оплату, согласование реестра и оплата;

• Зачисление д/с от нерезидентов (получение счетов, договоров, регистрация договоров, счетов, свыше 10 000 USD в онлайн-банкинге обслуживающего банка, после регистрации- зачисление валюты на р/с);

• Учетная регистрация договоров по импорту/экспорту товаров/услуг, сверка по валютному контролю;

• Проведение оплаты в интернет-банкинге;

• Осуществление депозитно-кредитных и валютно-обменных операций. Устранение валютных нарушений;

• Проведение оплат в тенге и валюте (по товару, з/п, бонусы, отпускные, командировка, аванс, налоги);

• Финансирование в онлайн-банкинге (заведение заявки на финансирование, подписание, заполнение заявки в онлайн – банкинге, получение денег по финансированию);

• Размещение д/с на депозите;

• Открытие, аннулирование, продление аккредитива/гарантий;

• Пополнение таможенных карт, выгрузка выписок;

• Контроль погашения кредитных линии: ОД и %;

• Проверка исполнения обязательств по валютному договору и после полного исполнения закрытие УНК;

• Ежемесячное обновление кредитной справки и кредитного портфеля;

• Обработка аудиторских запросов;

• Открытие закрытие счетов в БВУ;

• Согласование заявок и договоров в ЭДО.

Требования:

• Высшее финансовое образование (экономика, финансы);

• Опыт в Казначействе от 1 года;

• Опыт взаимодействия с банками;

• Знание валютного законодательства РК и принципов проведения FX-операций;

• Ответственность при работе с денежными средствами;

• Уверенное владение MS Office, 1С:Бухгалтерия;

• Глубокое знание Excel: сводные таблицы, формулы;

• Умение работать с большим объёмом данных, внимательность к цифрам;

• Аналитический склад ума, ответственность, внимательность к деталям, умение работать в срок;

• Навыки делового общения, способность взаимодействовать с разными подразделениями.

Условия:

• работа в офисе;
• график с 9:30-18:30, 5/2;

• возможности для карьерного роста и профессионального развития;

• офис в районе Esentai Mall.