Казначей

Обязанности:

- ведение учета данных по движению денежных средств;

- контроль правильности данных по движению денежных средств;

- контроль остатков денежных средств на банковских счетах;

- формирование и ведение платежного календаря;

- участие в планировании перспективного и текущего движения денежных средств;

- формирование, ведение, согласование реестров платежей;

- проведение сверки банковских операций с данными бухгалтерского учета;

- подготовка информации и отчетности по остаткам и движению денежных средств;

- контроль платежей по договорам и иным финансовым обязательствам предприятия;

- проверка соответствия платежей условиям заключенных договоров (договоров государственных закупок);

- проверка внесения обеспечения договоров государственных закупок;

- проверка соответствия утвержденных актов государственных закупок данным в 1С Предприятие.

- проверка полноты и правильности начисления штрафных санкций за нарушение условий договора государственных закупок;

- анализ платежей на предмет приоритетности, срочности и достаточности денежных средств;

- контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности в части денежных потоков;

- участие в управлении оборотным капиталом и ликвидностью;

- участие в выявлении и анализе кассовых разрывов и подготовке предложений по их устранению;

- взаимодействие со структурными подразделениями и филиалами по вопросам проведения платежей;

- взаимодействие с банками и другими финансовыми организациями по вопросам обслуживания банковских счетов и проведения платежных операций;

- выявление причин отклонений и ошибок в платежных операциях и принятие мер по их устранению;

- участие в планировании денежных потоков и подготовке прогнозов движения денежных средств;

-мониторинг движения денежных средств по инвестиционным и иным финансовым операциям в пределах компетенции;

- участие в подготовке предложений по размещению временно свободных денежных средств в соответствии с внутренними документами предприятия;

- своевременное предоставление информации заинтересованным подразделениям по вопросам казначейских операций;

- соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов предприятия, антикоррупционной политики и комплаенс-требований;

- своевременное и качественное исполнение поручений руководства.

Требования:

• высшее образование по соответствующей специальности (экономическое, финансовое, бухгалтерское, банковское или иное образование, соответствующее функциональному направлению деятельности);
• стаж работы по специальности не менее 3 лет

• Должен знать, уметь и использовать в работе:

  порядок организации и контроля движения денежных средств;

  порядок формирования и ведения платежного календаря;

  порядок подготовки, проверки и проведения платежных документов;

  порядок осуществления безналичных расчетов и банковских операций;

  порядок ведения банковских счетов и взаимодействия с банками;

  порядок проведения платежей в национальной и иностранной валюте;

  порядок контроля остатков денежных средств и своевременности платежей;

  порядок работы с банковскими выписками и проведения сверки с данными бухгалтерского учета;

  основы планирования и управления денежными потоками;

  основы управления оборотным капиталом и ликвидностью;

  методы анализа движения денежных средств и выявления кассовых разрывов;

  методы анализа дебиторской и кредиторской задолженности;

  порядок контроля платежей по договорам и иным финансовым обязательствам;

  основы управления финансовыми и валютными рисками;

  порядок подготовки отчетности и аналитической информации по движению денежных средств;

  порядок работы с порталом государственных закупок.

• Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан.

• Стабильная заработная плата (по результатам собеседования).

• График работы: 5/2.

• Возможность профессионального развития и карьерного роста.

• Работа в стабильной компании с интересными проектами.