Менеджер отдела расчетных операций

Обязанности:

1. проводит ежедневную выгрузку банковских выписок по банкам контрагентам в учетную систему;
2. ежедневная сверка и проведение в учетную системе поступлений денежных средств в разрезе потребителей на оптовом рынке электрической энергии (разноска банковских выписок, проверка корректности и проведение входящих платежных поручений в учетной системе), ведение ежемесячной сверки взаиморасчетов;
3. ежедневная сверка и проведение в учетной системе выбытий денежных средств в разрезе поставщиков на оптовом рынке электрической энергии (создание реестра на оплату, согласование, утверждение и проведение платежей в учетной системе и в онлайн-банкинге), ведение ежемесячной сверки взаиморасчетов;
4. готовит ежедневный отчет по поступлению денежных средств в разрезе контрагентов и договоров по банковским операциям (оперативная информация для подразделений и руководства);
5. участвует в ежемесячном закрытии отчетного периода, взаимодействуя с другими отделами Расчетно-финансового департамента с целью достоверного предоставления данных в учетной системе;
6. предоставляет сводные данные по соответствующему участку учета для подготовки финансовой отчетности;
7. Сопровождение валютных контрактов и валютных операций;
8. Начисление вознаграждений по депозитам, текущим счетам, КПН у источника выплаты в учетной системе на ежемесячной основе;
9. обеспечивает руководителей, дебиторов-кредиторов, инвесторов, аудиторов, подразделения Товарищества и других пользователей финансовой отчетности сопоставимой и достоверной финансовой информацией по участку учета;
10. участвует в разработке внутренней нормативной документации, форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также форм документов внутренней финансовой отчетности;
11. принимает участие в проведении ежегодной плановой инвентаризации активов и обязательств Товарищества;
12. участвует в проектах по автоматизации и совершенствованию процессов учета и подготовки отчетности;

выполняет другие поручения руководства и главного менеджера отдела расчетных операций, входящие в компетенцию Работника

​​​​​​​​​​​​​​высшее финансовое и/или учет и аудит и/или экономическое профессиональное образование, предпочтителен опыт работы в финансово-бухгалтерской сфере не менее одного года

​​​​