Казначей

Обязанности:

• Формирование и контроль ежедневного платежного календаря предприятия.
• Подготовка и проведение платежей через системы интернет-банкинга.
• Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах компании.
• Планирование и прогнозирование движения денежных средств (БДДС).
• Контроль своевременного исполнения платежных обязательств компании.
• Работа с банками по вопросам открытия, сопровождения и закрытия счетов.
• Подготовка документов для получения банковских гарантий, кредитов и иных финансовых инструментов.
• Контроль поступления денежных средств от покупателей и контрагентов.
• Формирование реестров платежей и согласование их с руководством.
• Подготовка отчетности по движению денежных средств, остаткам на счетах и ликвидности компании.
• Взаимодействие с бухгалтерией, финансовой службой и подразделениями компании по вопросам платежей и финансирования.
• Контроль соблюдения финансовой дисциплины и внутренних регламентов предприятия.

• Высшее образование (финансовое, экономическое, бухгалтерский учет).
• Опыт работы казначеем, бухгалтером по банковским операциям или финансовым специалистом от 1 года.
• Знание банковских операций, платежных систем и интернет-банкинга.
• Опыт работы в 1С и MS Excel (сводные таблицы, формулы).
• Знание основ бюджетирования, планирования денежных потоков и платежного календаря.
• Внимательность, ответственность, аналитическое мышление.
• Умение работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности.

• Официальное трудоустройство согласно ТК РК.
• Стабильная заработная плата.
• Полный социальный пакет.
• Бесплатное питание и развозка за счет компании.
• Работа в стабильной производственной компании.
• График 5\2 с 09.00 до 18.00