Казначей

ТОО «TSDC» — дистрибьютор бытовой техники. Работаем с импортом из Китая, продаём через розничные сети и маркетплейсы Казахстана.

Финансовая функция в компании строится сейчас, с нуля: управленческий учёт, отчётность и казначейский контур появились в этом году. Казначей — вторая позиция в финансовом отделе после его руководителя.

Чем предстоит заниматься:

Платежи и реестр

• принимать счета и заявки на оплату, проверять комплектность документов;
• формировать еженедельный реестр платежей, расставлять приоритеты, сопоставлять с остатками на счетах;
• подавать реестр руководству на утверждение и передавать в бухгалтерию к исполнению;
• вести учёт неоплаченных позиций и просроченной задолженности.

Контроль расходов

• проверять каждый счёт: повторная оплата, действующий договор, сумма в пределах договора, подтверждение поставки, соответствие бюджету;
• возвращать инициатору документы, не прошедшие проверку;
• находить расходы, которых можно избежать: дубли, оплаты по закрытым договорам, неиспользуемые подписки, платежи сверх договорных сумм.

Деньги и прогноз

• ежедневно выгружать выписки по счетам, вести ежедневный отчёт о движении денежных средств;
• вести платёжный календарь на четыре недели вперёд и заранее предупреждать о кассовых разрывах.

Валюта и импорт

• готовить документы для валютного контроля по внешнеторговым контрактам;
• ставить контракты на учёт в банке, проводить конвертацию;
• следить за сроками репатриации и таможенными платежами.

Учёт обязательств

• вести реестр выданных авансов и контролировать их закрытие;
• вести учёт подотчётных сумм и расчётов корпоративными картами;
• контролировать график платежей по договору займа.

Что мы ждём от вас:

• высшее образование: финансы, экономика, учёт и аудит;
• опыт работы с платежами и банковскими счетами от 2 лет;
• Excel как рабочий инструмент: сводные таблицы, ВПР, СУММЕСЛИМН, сопоставление больших выгрузок;
• опыт контроля затрат: план-факт, проверка обоснованности заявок на оплату;
• готовность самостоятельно вернуть заявку инициатору и запросить основание.

Будет плюсом: опыт в торговле, дистрибуции, ритейле или импорте; понимание валютного контроля и внешнеторговых контрактов; чтение выгрузок 1С.

Вести бухгалтерский учёт не потребуется — этим занимается бухгалтерия.

Условия:

• оклад 600 000 – 700 000 ₸ на руки, итоговая сумма по результатам собеседования;
• оформление по ТК РК с первого дня;
• график 5/2, офис в Алматы;
• прямое подчинение руководителю финансового отдела;
• роль, которую вы выстраиваете сами: регламент платежей уже написан, процессы предстоит запустить и довести.