Казначей

Обязанности:

• Бухгалтер казначей (по безналичным платежам) - подготовка платёжных поручений, заявок на перечисление, задач в банк клиенте по внутренним и внешним контрагентам; формирование и проведение безналичных платежей.
• Согласование платежей с ответственными лицами (руководитель проекта, отдел закупок, финансовый директор и т.д.). Отслеживание сроков платежей, контроль своевременности перечислений средств. Проведение валютных операций, оформление соответствующих документов (договоров, УНК, уведомлений, регистраций валютных обязательств) при работе с иностранной валютой. Работа с банковскими счетами и выписками.
• Получение и анализ банковских выписок, их сравнение с внутренним учётом (в 1С). Разнесение выписок: разбивка по статьям, субсчетам, проверка корректности проводок. Контроль остатков денежных средств на счетах. Участие в закрытии периода по денежным потокам. Своевременное формирование отчётов по движениям денежных средств, контроль корректности операций. Участие в подготовке ежемесячных/квартальных/годовых отчётов подразделения казначейства.
• Архивирование документов по регистрам бухгалтерского учёта, хранение первичных документов, обеспечение их доступности и соответствия внутренним требованиям. Взаимодействие с банками, контрагентами и внутренними подразделениями. Участие в реализации внутреннего регламента по казначейству: регламенты платежей, лимиты, процедуры согласования, валютного контроля (при необходимости).
• Контроль финансовой дисциплины и риск менеджмент. Обеспечение соблюдения правил платёжной дисциплины, правильности оформления документов, соответствия требованиям законодательства РК. Выявление и предотвращение ошибок/нарушений в платежах и расчётах, своевременное уведомление руководства. Участие в совершенствовании процессов платежей, автоматизации, снижении затрат и рисков.

Требования:

- Образование и опыт: Высшее образование по направлению «Учёт и аудит», «Финансы», «Экономика» или аналогичное. Опыт работы с платежами, банковскими операциями, казначейством или бухгалтерией от 3 лет. Знание бухгалтерского учёта и отчётности, понимание движения денежных средств, субсчетов, банковских операций. Уверенное владение банковскими системами «банк клиент», понимание работы с банковскими счетами и выписками. Навыки работы в бухгалтерском/финансовом ПО (1С:Бухгалтерия, Excel, CRM системы) и способность разносить и анализировать проводки. Хорошие аналитические способности: умение проверять корректность платежей, остатков, вести контроль. Ответственность, внимательность к деталям, дисциплина в работе с цифрами и документами. Личные качества Высокий уровень самодисциплины, системность в выполнении повторяющихся операций. Чёткая письменная и устная коммуникация (для взаимодействия с банками, контрагентами, внутренними подразделениями).
- Готовность к изменениям и работе в динамичной обстановке, когда процедуры могут корректироваться. Этика и честность: работа с денежными и банковскими операциями требует доверия и высокой степени ответственности. Дополнительные пожелания Знание нормативно правовой базы РК, регулирующей бухгалтерский учёт, валютные операции, банковские платежи. Опыт работы с валютными операциями и конвертацией — будет преимуществом для компаний с внешней деятельностью. Умение работать с большим объёмом данных, выдерживать сроки закрытия периода, готовность к выполнению функций в рамках регламента казначейства.

Условия:

• Рабочий график 5/2 с 08.00-17.00 либо 09.00-18.00