Казначей

Обязанности:

• формирование и ведение платежного календаря
• подготовка и проведение платежей через онлайн-банкинг
• ежедневный контроль остатков денежных средств по банковским счетам
• сбор и проверка заявок на оплату, контроль реквизитов, сумм, сроков и согласований
• расстановка приоритетов по платежам, в том числе при ограниченной ликвидности и кассовых разрывах
• работа с банковскими выписками, платёжными поручениями и реестрами платежей
• подготовка оперативной информации по движению денежных средств
• взаимодействие с бухгалтерией, финансовой службой, подразделениями компании и банками.

• опыт работы казначеем, бухгалтером по банку либо специалистом финансовой службы
• уверенное владение Excel
• практический опыт работы с онлайн-банкингом, желательно нескольких банков
• знание 1С будет преимуществом
• понимание принципов движения денежных средств и платежного календаря
• высокая скорость работы при сохранении точности
• внимательность к реквизитам, суммам и срокам
• ответственность, исполнительская дисциплина и надежность
• коммуникабельность и способность быстро взаимодействовать с подразделениями
• умение расставлять приоритеты и работать с большим количеством срочных задач
• стрессоустойчивость и соблюдение конфиденциальности финансовой информации.

• работа по месту нахождения работодателя
• полный соцпакет