Начальник отдела казначейства

Обязанности:

• Организация и контроль работы отдела казначейства.
• Проведение платежей и расчетов в системе Online-банкинг.
• Ежедневный сбор и анализ информации по остаткам денежных средств на расчетных счетах и в кассах филиалов.
• Контроль расчетов по банковским займам.
• Формирование оперативных справок по банковским гарантиям.
• Сопровождение кредитных сделок.
• Подача заявок на финансирование.
• Оформление договоров банковского сопровождения, банковских гарантий и других банковских продуктов.
• Формирование графиков погашения займов.
• Контроль соответствия данных по учету движения денежных средств в 1С:ERP.
• Сверка финансовой отчетности филиалов.
• Подготовка отчетности для Товарищества.
• Управление денежными потоками компании, контроль своевременного исполнения финансовых обязательств.
• Взаимодействие с банками, филиалами и другими подразделениями компании.
• Контроль соблюдения платежной дисциплины и установленных финансовых процедур.

• Высшее финансовое или бухгалтерское образование.
• Опыт работы в сфере казначейства от 5 лет.
• Опыт работы на руководящей позиции.
• Опыт формирования платежного календаря и управления денежными потоками.
• Знание бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
• Знание валютного законодательства Республики Казахстан.
• Опыт подготовки отчетности по валютным операциям для Национального Банка РК.
• Знание системы 1С:ERP.
• Умение пользоваться системами Online-банкинга.
• Знание платежных операций и банковских продуктов.
• Опыт работы с банковскими займами, кредитными сделками и банковскими гарантиями будет преимуществом.
• Уверенный пользователь MS Office.

• Город: Астана
• Соц пакет: ДМС, мат помощь, премии
• График работы: 5/2
• Официальное трудоустройство.
• Работа в стабильной строительной компании.
• Руководящая позиция с зоной ответственности за управление денежными потоками компании.