Старший финансист-казначей (на производственное предприятие)

Обязанности:

Операционное управление денежными средствами

• Ведение и ежедневная сверка остатков денежных средств на расчетных счетах и в кассе с 1С.
• Подготовка платежных поручений и проведение платежей в системе «Банк-Клиент».
• Сбор, проверка, консолидация заявок на оплату от подразделений и контроль соответствия платежей утвержденному бюджету/финансовому плану.
• Контроль своевременности расчетов с контрагентами (поставщики, подрядчики, сотрудники).
• Ежедневный контроль движения денежных средств и подготовка оперативной отчетности по ДДС (остатки, поступления, платежи, кассовые разрывы).
• Планирование и казначейский контроль
• Формирование и ведение платежного календаря, участие в краткосрочном и среднесрочном прогнозировании ДДС.
• Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности по срокам.
• Участие в разработке и совершенствовании процедур казначейства, регламентов и платежной дисциплины.
• Участие в оптимизации процессов казначейства и автоматизации рутинных операций.

• Валютный контроль и взаимодействие

• Ведение реестра валютных договоров, контроль сроков репатриации выручки.
• Подготовка и сдача отчетности в Национальный банк и другие государственные органы.
• Взаимодействие с банками по текущим операционным вопросам и расчетно-кассовому обслуживанию, привлечению финансирования.
• Кросс-функциональное взаимодействие с бухгалтерией, отделами закупок, продаж и снабжения.
• Формирование регулярной управленческой отчетности.

• Высшее образование в сфере финансов, экономики или бухгалтерского учета.
• Опыт работы финансистом, специалистом казначейства или финансовым менеджером от 2–3 лет.
• Отраслевой опыт: Опыт работы на производственном или крупном коммерческом предприятии (желательно).
• Практический опыт управления денежными средствами и оборотным капиталом.
• Уверенные навыки работы с платежными календарями, бюджетами и прогнозированием кассовых разрывов.
• Знание правил валютного контроля и порядка взаимодействия с Нацбанком.
• Понимание основ бухгалтерского учета (расчеты с контрагентами, движение средств).
• Уверенное владение Excel (сводные таблицы, ВПР / XLOOKUP, большие массивы данных).
• Уверенное знание 1С и систем ДДС / финансового планирования.
• Опыт работы в системах «Банк-Клиент».
• Опыт автоматизации казначейских процессов будет преимуществом.

• График работы: 5/2 (с 08:00 до 17:00).
• Формат работы: офис в г. Астана.
• Заработная плата: обсуждается по результатам собеседования с успешным кандидатом.
• Оформление: Официальное трудоустройство согласно ТК.
• Развитие: Возможности профессионального роста в структуре стабильной производственной компании, участие в интересных проектах по автоматизации.