Ведущий специалист Управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности

АО ЕНПФ - c 2013 года обеспечивает надежный учет пенсионных накоплений и качественное обслуживание вкладчиков по всей стране. Мы формируем команду профессионалов, которая помогает поддерживать высокие стандарты работы и совершенствовать внутренние процессы.

Сейчас мы в поисках ведущего специалиста в Управление бухгалтерского учета и финансовой отчетности Департамента учета и отчетности пенсионных активов.

• Ведение бухгалтерских записей в регистрах бухгалтерского учета в АИС по операциям с пенсионными активами и пенсионными накоплениями.
• Отражение операций по начислению доходов/расходов, покупке/продаже ценных бумаг, депозитам, выплатам, переводам и возвратам.
• Проверка зачисления поступивших сумм на ИПС, УПС, целевые накопительные счета, счета кредиторской задолженности и счета «до выяснения».
• Формирование и проверка оборотно-сальдовых ведомостей, вспомогательных ведомостей и иных учетных регистров.
• Проведение сверки данных бухгалтерского учета с данными портфельного учета, банковскими выписками и первичными документами.
• Формирование, проверка и отправка электронных платежных документов, контроль исполнения платежей через систему «Банк-клиент».
• Формирование отчетности, актов сверок и иных данных в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов.
• Взаимодействие с банком-кастодианом, управляющим инвестиционным портфелем, ГК и иными организациями в рамках компетенции Управления.
• Участие в разработке внутренних документов, тестировании программных продуктов и совершенствовании программного обеспечения.
• Соблюдение требований законодательства РК, внутренних нормативных документов, режима конфиденциальности и требований по защите информации.

• Высшее экономическое образование.
• Опыт работы не менее 1 года по функциональным направлениям должности / зарубежное образование.
• Знание законодательства Республики Казахстан в сфере бухгалтерского учета, рынка ценных бумаг и противодействия коррупции.
• Навыки работы с Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) и офисной техникой.
• Соблюдение требований конфиденциальности и защиты информации.

• оформление согласно ТК РК;
• график работы: 5/2, полный рабочий день;
• добровольное медицинское страхование;
• своевременная заработная плата;
• ежегодный оплачиваемый отпуск;
• обучение и возможности профессионального роста.

Если Вы готовы стать частью нашей команды, мы будем рады познакомиться и обсудить возможности сотрудничества.